TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.(KAP)

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 0 52.495.005 -723.815.848 0 1.509.049.548 1.509.049.548
Transferler
4.823.105 -4.823.105 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.553.357 -210.125.160 -210.125.160
Dönem Karı (Zararı)
-178.553.357 -178.553.357 -178.553.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.571.803 -31.571.803 -31.571.803
Kar Payları
-22.938.552 -22.938.552 -22.938.552
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836
Transferler
13.581.946 -192.135.303 178.553.357 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.873.600 -86.861.035 -188.734.635 -188.734.635
Dönem Karı (Zararı)
-86.861.035 -86.861.035 -86.861.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.873.600 -101.873.600 -101.873.600
Kar Payları
-23.561.156 0 -23.561.156 -23.561.156
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -133.445.403 70.900.056 -967.273.964 -86.861.035 1.063.690.045 1.063.690.045

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.958.066 -869.509.264
Dönem Karı (Zararı)
-86.861.035 -178.553.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-198.965.941 -271.304.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 58.848.708 72.887.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-54.593.464 -39.678.347
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.639.483 40.247.057
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.953.981 -79.925.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.628.351 217.033.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.628.351 217.033.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.804.658 165.921.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 99.804.658 165.921.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.349.847 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 16.535.460 61.377.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-357.539.501 -748.846.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
752.861.147 -200.078.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-661.862.859 -423.998.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-282.099.337 50.173.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.763.522 -474.171.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.463.725 -396.698.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
402.772.648 -593.595.421
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
402.772.648 -593.595.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.945.143 137.684.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.430.271 724.452.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
765.336.049 759.296.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
628.094.222 -34.844.411
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-194.485.511 6.944.268
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-194.485.511 6.944.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.525.180 345.132.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
130.525.180 345.132.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
467.034.171 -649.935.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-183.230.105 -217.220.785
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.846.000 -2.352.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.843.803 335.156.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.754 128.858
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.754 128.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.184.175 -29.956.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -29.184.175 -29.956.958
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 20.511.913
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 20.511.913
Alınan Faiz
69.131.216 37.444.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-69.800.598 307.028.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.674.140 -118.777.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.255.116.245 1.265.481.578
Kredilerden Nakit Girişleri
1.255.116.245 1.265.481.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.153.376.946 -1.104.749.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.153.376.946 -1.104.749.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
488.958 -3.561.192
Ödenen Temettüler
-23.561.156 -22.938.552
Ödenen Faiz
-181.333.401 -208.924.296
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.007.840 -44.085.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.440.123 -653.130.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.440.123 -653.130.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.020.957 1.115.151.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
544.461.080 462.020.957

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 544.461.080 462.020.957
Finansal Yatırımlar
3 59.075.600
Ticari Alacaklar
1.819.612.585 1.858.820.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 343.442.705 101.077.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.476.169.880 1.757.742.915
Diğer Alacaklar
1.576.408 124.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.576.408 124.623
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
383.075.736 1.322.598.704
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 383.075.736 1.322.598.704
Türev Araçlar
12 65.161.925 25.292.882
Stoklar
6 1.214.969.330 1.273.960.492
Peşin Ödenmiş Giderler
7 176.122.855 294.337.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 283.505.935 136.222.722
Diğer Dönen Varlıklar
10 358.057.152 216.306.963
ARA TOPLAM
4.905.618.606 5.589.684.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.905.618.606 5.589.684.668
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 456.752.128 477.878.782
Kullanım Hakkı Varlıkları
28 27.554.234 13.350.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.000.630 4.358.219
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 77.784.908 77.965.327
Diğer Duran Varlıklar
349.306.508 474.280.561
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 349.306.508 474.280.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
915.398.408 1.047.833.241
TOPLAM VARLIKLAR
5.821.017.014 6.637.517.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.359.109 120.237.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.359.109 120.237.374
Banka Kredileri
11 173.049.052 115.341.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.310.057 4.896.331
Ticari Borçlar
3.445.005.503 3.380.440.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.861.147.945 1.805.601.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.583.857.558 1.574.839.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.631.251 18.493.783
Diğer Borçlar
175.000.000 288.352.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 175.000.000 288.352.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
117.208.780 525.793.253
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 117.208.780 525.793.253
Türev Araçlar
12 53.406.200 24.262.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 212.570.625 336.039.358
Kısa Vadeli Karşılıklar
348.046.900 508.989.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 92.630.003 34.638.256
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 255.416.897 474.350.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 55.515.837 78.833.163
ARA TOPLAM
4.605.744.205 5.281.441.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.605.744.205 5.281.441.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.375.615 4.812.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.375.615 4.812.966
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 10.375.615 4.812.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.207.149 75.277.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 138.875.895 62.007.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.331.254 13.270.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.582.764 80.090.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.757.326.969 5.361.532.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.063.690.045 1.275.985.836
Ödenmiş Sermaye
15 216.733.652 216.733.652
Sermaye Düzeltme Farkları
1.745.658.215 1.745.658.215
Geri Alınmış Paylar (-)
-14.260.062 -14.260.062
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.238.586 232.238.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.445.403 -31.571.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.445.403 -31.571.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 70.900.056 57.318.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-967.273.964 -751.577.505
Net Dönem Karı veya Zararı
-86.861.035 -178.553.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.063.690.045 1.275.985.836
TOPLAM KAYNAKLAR
5.821.017.014 6.637.517.909

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.472.610.556 13.829.947.641
Satışların Maliyeti
17 -11.281.971.218 -12.815.442.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.639.338 1.014.505.460
BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.639.338 1.014.505.460
Genel Yönetim Giderleri
19 -294.332.003 -316.777.088
Pazarlama Giderleri
19 -605.556.776 -734.466.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -22.673.970 -18.786.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 153.149.565 361.514.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -394.171.656 -522.948.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.054.498 -216.959.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.709.820 11.892.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.764.318 -205.067.153
Finansman Gelirleri
23 69.131.216 37.444.466
Finansman Giderleri
23 -501.096.015 -220.879.950
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
23 328.874.906 271.327.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.325.575 -117.175.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.535.460 -61.377.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -21.502.270 -176.801.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.966.810 115.423.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.861.035 -178.553.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.861.035 -178.553.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.861.035 -178.553.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,40080000 0,82380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.873.600 -31.571.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -135.831.467 -39.464.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.957.867 7.892.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 33.957.867 7.892.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.873.600 -31.571.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.734.635 -210.125.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-188.734.635 -210.125.160

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251455

BIST