TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.(KAP)

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 0 0 -55.483.671 0 36.269.408 36.269.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 172.985 -167.874 0 -25.154.696 -25.149.585 -25.149.585
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 172.985 -167.874 -55.483.671 -25.154.696 11.119.823 11.119.823
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 172.985 -167.874 -55.483.671 -25.154.696 11.119.823 11.119.823
Transferler
-25.154.696 25.154.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.790 46.406.308 45.933.518 45.933.518
Sermaye Avansı
6.500.000 6.500.000 6.500.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
167.874 1.741.227 1.909.101 1.909.101
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 6.500.000 82.484.632 -299.805 0 -78.897.140 46.406.308 65.462.442 65.462.442

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.783.285 -6.707.387
Dönem Karı (Zararı)
46.406.308 -25.154.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.082.188 10.222.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.349.110 2.357.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 388.302 -83.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 52.104 792.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7-23 3.684.927 2.288.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -60.020.997 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-352.028 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
669.542 5.459.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853.148 -592.301
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -853.148 -592.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.268.064 8.297.649
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.962.933 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -66.419 -5.555.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.707.159 -1.065.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 9.265.106 -3.651.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 208.843 739.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.200.842 3.091.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -473.458 1.248.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 24.625.806 16.193.747
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -867.015 66.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.135 -2.769.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.592.184 -6.634.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -808.899 -72.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.246 -10.868.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 3.445.366 1.496.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -4.636.612 -12.365.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.058.074 12.549.089
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 6.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -12.558.074 12.549.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.533.965 -5.027.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-129.631 -3.718.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.404.334 -8.745.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.762 9.075.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.734.096 329.762

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.734.096 329.762
Finansal Yatırımlar
5 70.983.930 0
Ticari Alacaklar
3.932.291 7.295.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.932.291 7.295.845
Diğer Alacaklar
2.484.093 1.280.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.484.093 1.280.177
Stoklar
8 5.153.243 14.418.349
Peşin Ödenmiş Giderler
10 719.691 928.534
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.711.021 5.182.846
ARA TOPLAM
91.718.365 29.435.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.718.365 29.435.513
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 186.100 186.100
Maddi Duran Varlıklar
12 18.641.086 19.677.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 579.384 847.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.406.570 20.711.286
TOPLAM VARLIKLAR
111.124.935 50.146.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 14.823.959
Ticari Borçlar
1.015.334 3.734.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.015.334 3.734.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 426.944 1.483.619
Diğer Borçlar
33.293.414 16.193.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-9 32.350.000 16.036.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 943.414 157.398
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 27.009 894.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.269 555.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 258.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 218.269 296.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 522.133 426.895
ARA TOPLAM
35.503.103 38.111.973
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.503.103 38.111.973
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
176.302 562.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 176.302 562.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.983.088 352.028
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.159.390 915.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.662.493 39.026.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.462.442 11.119.823
Ödenmiş Sermaye
17 1.118.203 1.118.203
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.150.244 8.150.244
Sermaye Avansı
6.500.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 82.484.632 82.484.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-299.805 172.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-299.805 172.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -299.805 172.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -167.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -167.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.897.140 -55.483.671
Net Dönem Karı veya Zararı
46.406.308 -25.154.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.462.442 11.119.823
TOPLAM KAYNAKLAR
111.124.935 50.146.799

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 49.457.648 47.184.182
Satışların Maliyeti
18 -39.385.297 -43.399.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.072.351 3.784.569
BRÜT KAR (ZARAR)
10.072.351 3.784.569
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.727.722 -7.402.740
Pazarlama Giderleri
19 -6.154.327 -8.460.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.413.270 5.041.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.655.986 -7.132.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.052.414 -14.169.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 61.612.119 592.301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -56.115 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.503.590 -13.577.648
Finansman Giderleri
22 -3.840.232 -2.470.618
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
4.512.394 -8.754.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.175.752 -24.802.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.769.444 -352.028
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.769.444 -352.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.406.308 -25.154.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.406.308 -25.154.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.406.308 -25.154.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-472.790 172.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -472.790 172.985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -167.874
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -167.874
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 -167.874
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-472.790 5.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.933.518 -25.149.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.933.518 -25.149.585

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250870

BIST