Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıkarken, aracı kurum raporları kısa vadede düzeltme riskinin arttığı, ancak orta vadeli ana trendin henüz bozulmadığı yönünde temkinli bir çerçeve çiziyor. Küresel piyasalarda risk iştahının dalgalı seyri, jeopolitik başlıklar ve Ocak ayı enflasyon verisine yönelik beklentiler, BIST 100 endeksinde volatiliteyi yüksek tutuyor. Teknik göstergeler kısa vadede zayıflamaya işaret ederken, olası tepki alımlarının kalıcılığı açısından kritik destek ve direnç seviyeleri yakından izleniyor.
A1 Capital: Kısa Vadede Zayıflama, Orta Vadede Ana Trend Korunuyor
A1 Capital’e göre BIST 100 endeksi, haftaya sert bir düşüşle başladı. Endeks, önceki işlem gününe 239,90 puanlık kayıpla 13.598 seviyesinden giriş yaparken, günü %1,57 değer kaybı ile 13.620 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 13.393 – 13.873 bandında dalgalı bir seyir izlendi.
Toplam işlem hacmi 236,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, 25 hisse günü artıda, 72 hisse ise ekside kapattı. Sektörel bazda en güçlü performans Finansal Kiralama-Faktoring, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ve Gıda-İçecek endekslerinden gelirken; Madencilik, Kimya-Petrol-Plastik ve İletişim sektörleri en fazla değer kaybeden gruplar oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif katkı Destek Faktoring, İş Bankası C ve Türk Hava Yolları hisselerinden gelirken; Tüpraş, Kiler Holding ve Akbank endeks üzerinde en fazla baskı yaratan hisseler olarak öne çıktı.
Teknik Görünüm: Düzeltme Riski Artıyor
A1 Capital’in teknik analizinde, stokastik ve RSI göstergelerinin aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü hareket etmeye başlaması, kısa vadede alım iştahının zayıfladığına ve kâr realizasyonu riskinin arttığına işaret ediyor. MFI ve Momentum (MOM) göstergelerinde de yönün aşağı dönmesi, yükseliş ivmesinde belirgin bir yavaşlamaya dikkat çekiyor.
Buna karşın MACD’nin pozitif bölgede ve yukarı yönlü seyrini koruması, orta vadeli ana trendin henüz bozulmadığını gösteriyor. Bu çerçevede A1 Capital, kısa vadede 13.260 seviyesine doğru güç kaybı yaşanabileceğini, 13.390 puanın ise kritik bir destek konumunda olduğunu belirtiyor. Olası tepki alımlarında 13.650 üzerinde kalıcılık, yukarı yönlü hareketin 13.932 (Bollinger üst bandı) seviyesine doğru ivme kazanması açısından önemli görülüyor.
Alnus Yatırım: Gözler Enflasyon ve Küresel Veri Akışında
Alnus Yatırım, yeni güne ilişkin değerlendirmesinde küresel piyasalarda pozitif bir açılış havasının öne çıktığını vurguluyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya-Pasifik borsalarında gözlenen iyimser seyrin, BIST 100 endeksine de pozitif bir başlangıç getirebileceği ifade ediliyor. Ancak gün içi fiyatlamaların veri akışıyla değişebileceği uyarısı yapılıyor.
Yurtiçinde odak noktası Ocak ayı enflasyon verileri. Özellikle TÜFE rakamlarının; borsa, döviz kuru, tahvil faizleri ve CDS gibi TL varlıklarında yüksek oynaklığa neden olabileceği belirtiliyor. Küresel tarafta ise Japonya’nın 10 yıllık tahvil ihalesi ve ABD’de açıklanacak olan Aralık ayı JOLTS açık iş sayıları verisi öne çıkıyor.
Alnus Yatırım ayrıca jeopolitik risklerin (İran-ABD, ABD-Grönland ve Rusya-Ukrayna başlıkları), ticaret savaşları ve ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik Kongre sürecine dair haber akışlarının, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.
Ünlü & Co: Küresel Ayrışmanın Ardından Baskı Doğal
Ünlü & Co, Ocak ayında Borsa İstanbul’un küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını, ancak yeni haftaya küresel risk iştahının düşük olduğu bir ortamda girilmesi nedeniyle baskının olağan olduğunu belirtiyor. Bankacılık endeksinde gün içinde %4,4’e varan kayıplar görülürken, günü %1,2 ekside tamamlayan bankacılık hisseleri BIST 100’ü de aşağı çekti. Endeks günü %1,6 kayıpla kapattı.
Teknik açıdan Ünlü & Co, endeksin 313 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece genel görünümde anlamlı bir bozulma beklemediklerini ifade ediyor. TL bazında 13.400 puan ilk önemli destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 14.000 puan kritik direnç seviyesi olarak izleniyor. Küresel piyasalarda görülen tepki alımlarının, yurtiçinde de benzer bir toparlanmayı tetikleyebileceği değerlendiriliyor.
VİOP BIST-30 Kontratı
Ünlü & Co’ya göre en yakın vadeli BIST-30 VİOP kontratı, günü 15.194 puandan kapattı. Aşağıda 15.088 – 14.967 – 14.860 – 14.739 seviyeleri destek; yukarıda ise 15.301 – 15.422 – 15.529 – 15.650 seviyeleri direnç olarak izleniyor.
Info Yatırım: Enflasyon Sürprizi Katalist Olabilir
Info Yatırım, BIST 100 endeksinin haftaya yüksek volatiliteyle başladığını vurguluyor. Endeksin gün içinde 13.393 – 13.873 bandında hareket ettiği hatırlatılırken, jeopolitik gerilimlere yönelik beklentilerin risk iştahını sınırladığı ifade ediliyor.
Bugün açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verisi kritik başlık olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentisinin %4,2 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu oranın altında gelecek bir verinin, endekste kısa vadeli pozitif katalist etkisi yaratabileceği değerlendiriliyor.
Teknik seviyeler açısından Info Yatırım, TL bazında 13.630 seviyesini pivot olarak izliyor. Yukarıda 13.865 – 14.110 – 14.345, aşağıda ise 13.385 – 13.150 – 12.905 seviyeleri destek ve direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Dolar bazında ise 319,9 – 325,6 – 331,0 direnç; 308,8 – 303,4 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.
Genel Değerlendirme
Aracı kurumların ortak değerlendirmesi; BIST 100’de kısa vadede dalgalı ve temkinli bir seyrin, orta vadede ise ana yükseliş trendinin korunduğu yönünde. Enflasyon verisi ve küresel risk iştahı, yön tayininde belirleyici olmaya devam edecek.
Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]